實現各類收支的完整控制，可通過初始化操作實現歷史應收/應付款的統一管理。實現對公司辦公室費用、往來款項的統一控制。公司的所有與現金及主營業務有關的業務均可在系統中得到體現，資金管理輕松便捷。

　　公司經營過程中產生的各類應收/應付及實際收付作業均在系統中統一完成，并根據預設的科目方向，系統自動生成符合財務制度要求的各類記賬憑證，實現財務總賬報表功能，自動生成總賬、明細賬、資產負債表、損益表、現金流量表等會計報表，大大降低公司的管理成本。

　　版本模塊功能介紹：

　　一、業務操作

　　完成公司日常入出庫操作過程的管理、監控功能，具體分為以下幾個部分：

　　1、入庫管理：完成入庫指令、驗貨入倉、入庫單打印/審核等操作，可在此過程中輸入各項應收/應付費用；

　　2、出庫操作：完成出庫指令、出庫配貨、派車、實際出庫、送貨回單到提交財務全過程的跟蹤管理，出庫計劃、出庫單、裝箱單等單證的制作功能；系統自動實現庫存管理功能，確保庫存數據準確無誤。

　　3、操作費用管理：完成業務操作過程中產生的各項代墊、成本費用的申請、付款、報銷全過程的管理控制功能，費用的申請必須以實際發生的業務為準，對固定的成本費用，系統支持預設費用標準的方式管理，阻止非法的費用申請，保證公司的財務安全；

　　4、日常業務報表：為公司操作人員提供豐富的業務報表工具，使操作人員可以方便地對業務狀態進行跟蹤，并可根據實際需要提供給客戶及其他相關人員作為工作聯系之用。

　　二、財務結算

　　主要完成費用的審核、月底對帳功能，系統可實現應收/應付費用的核對、應收對帳單的制作、應付對帳單的制作，并可自動實現毛利分析功能。

　　獨有的倉租結算管理，可根據客戶合同與實際庫存情況，自動生成各客戶每日倉租，滿足按月獨立結算倉租客戶的特殊結算要求。

　　三、應收款追蹤管理

　　提供對公司各類應收款的產生、追款、收款、核銷、帳齡分析全過程的管理功能，幫助您及時掌握公司客戶應收款的變化情況，實時采取正確的行動，提高請款效率，防止壞帳的發生。

　　四、應付款追蹤管理

　　提供對公司主要協力商貨代、倉庫、報關行、運輸公司等對象，從應付款的產生、付款、核銷、帳齡分析功能，幫助您及時掌握公司資金的變化狀況，及時組織支付，維護公司信譽。

　　五、資金管理

　　本模塊實現對公司資金的統一管理，各項管理費用、期間費用、往來款項，在本模塊中設計專門的付款、收款流程實現對各項費用收付的控制。在本模塊中，還實現資金總帳管理的功能，在系統中完成的各項收付作業，系統均可自動登錄出納帳，自動生成出納明細帳、資金日報、資金月報等報表，輕松實現對公司資金變動的掌控。

　　六、會計賬務管理

　　在業務操作過程中產生的各項財務數據，如收款、付款、應收、應付、收入、成本、費用等等，系統提供專門的模塊，自動生成標準的記賬憑證，確保業務、財務數據的一致性的同時，公司百分之九十九以上的會計憑證將來自系統的自動生成而不是手工編制，讓公司的財務人員從煩瑣的核算工作中解脫出來，投入到審計、理財等對公司管理、運營效率有更大貢獻的工作中去，實現價值提升。

　　系統支持一般財務軟件所必備的憑證輸入、打印、審核、過賬、損益結轉、匯率損益處理等各項基本功能，同時可按財務準則的要求自動生成各項標準財務報表。

　　七、基礎資料

　　設置在業務操作過程中經常重復使用的各類基礎資料如客戶/工廠、運輸公司、報關行、航空公司、同行、收發貨人、車輛資料、司機等等。一方面提供在操作時方便進選擇輸入，提高操作速度，另一方面，保證輸入的各項信息的準確、統一，避免后續對帳困難。

　　八、系統維護

　　本模塊用于實現對系統安全性的管理，支持分部、分角色權限管理控制功能，總公司可將權限授予各分部經理，由分部經理掌握對本部門人員的權限管理、控制，達到統一控制、分級負責的目的。

　　九、電子商務平臺

　　在電子商務時代，公司需充分利用網絡來推廣自己、宣傳自己，并通過網絡把客戶與公司緊密聯系起來，為客戶提供更優質的服務。電子商務平臺由公司網站、網上下單、網上查詢等模塊組成。